• 都會財富精選電子支付ETF是Doo HK ETF Series OFC（「本基金」）的子基金（「子基金」），而本基金是根據香港法律成立的一家具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公開傘子開放式基金型公司。
• 子基金主要投資於直接或間接參與提供電子支付產品及／或服務的公司。子基金是主動管理的交易所買賣基金（「ETF」 ），並於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。子基金採取主動管理投資策略，並不擬跟蹤任何指數或基準。
• 子基金面臨其股份可能以子基金資產淨值（「資產淨值」）的大幅溢價或折價買賣的交易風險。由於聯交所及子基金的有關證券上市的其他證券交易所交易之時段不同，該等子基金亦面臨交易時間差異的風險。
• 子基金面臨行業集中性風險 ，而子基金的表現或會較具有更多元化投資組合的基金更加波動。
• 投資於電子支付相關產品及服務面臨與激烈競爭、監管限制、網路安全和私隱方面有關的風險。行業內的公司可能擁有相對較短的經營歷史，並面臨迅速變化及與知識產權和金融行業有關的風險。
• 子基金亦面臨貨幣風險、股票市場風險、與中小型市值公司、新興市場及美國預託證券及全球預託證券有關的風險、提前終止的風險及對莊家依賴的風險。
• 管理人或會酌情從資本或實際從資本作出分派。這相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每股資產淨值即時減少。
投資涉及風險，閣下在子基金的投資可能蒙受損失。請閱覽子基金的銷售文件，以了解包括風險因素在內的進一步詳情。
• 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不能保證一定可付還本金。且概不能保證子基金的投資目標一定會達成。
• 子基金採取主動管理投資策略。子基金並不擬跟蹤任何指數或基準，管理人亦不會進行模擬或代表性抽樣。管理人作出的投資選擇及╱或執行的程序可能導致子基金表現遜於其他具有類似目標的基金，因此子基金可能無法實現其目標。
• 子基金的相關投資可能以美元（子基金的基礎貨幣）以外的貨幣計值。子基金須承擔將相關投資出售所得款項從該等其他貨幣折算為美元的有關費用和收費（購買相關投資時反之亦然）。子基金的表現和資產淨值可能會因此受到美元與該等其他貨幣之間匯率的變動及匯率管制政策變動的不利影響。
• 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能受若干因素影響而波動，例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。
• 由於子基金的投資集中於參與電子支付業務的公司，因此，子基金的表現或會較具有更多元化投資組合的基金更加波動。
• 從事電子支付業務的公司面臨激烈的國內和國際競爭，並受到越來越多監管限制，特別是在費用、競爭和反壟斷問題、網路安全和隱私方面。從事電子支付 業務的公司可能高度依賴與商家和其他第三方簽訂協議以使用特定支付方式、系統、軟件或服務的能力，而該等協議可能會受到更嚴格的監管審查。該等因素可能對該等公司的獲利能力和價值以及子基金的表現造成不利影響。
• 許多參與電子支付業務的公司擁有相對較短的經營歷史。快速的變革可能會使該等公司提供的產品及服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險，以及網絡安全風險，會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。
• 參與電子支付業務的公司可能屬金融行業。金融行業的公司受到廣泛的政府監管。金融服務行業更容易面臨該行業特有的風險，包括以龐大金融杠桿運營的風險、利率波動、資金可用性或資產估值以及其他相關市場狀況，這可能會影響子基金的表現。
• 子基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下，中小型市值公司與市值較高的公司相比，股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
• 子基金如投資於新興市場，可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的更多風險及特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、交收風險、託管風險和出現高度波動的可能性。
• 相比於直接投資相關股票，投資美國預託證券及全球預託證券可能帶來額外風險，包括託管銀行並無把銀行自有資產與其持有的相關股票分隔的風險及流動性風險（因為美國預託證券及全球預託證券的流動性一般低於相關股票）。有關託管銀行的破產事件可能導致買賣暫停，使受影響的美國預託證券及全球預託證券價格凍結。這可能對子基金的表現及╱或流動性造成負面影響。此外，美國預託證券及全球預託證券持有人一般並不享有與直接持有相關股票的股東相同的權利。美國預託證券及全球預託證券的表現亦可能受到相關費用的影響。
• 此外，中國內地公司的美國預託證券及全球預託證券具有可能因地方政府及╱或證券交易所的監管行動而被除牌的風險。在此情況下，此類美國預託證券及全球預託證券的價值可能會受到不利影響，因為此類美國預託證券及全球預託證券可能變得難以交易和估值，並且某些投資者可能不被允許投資於此類美國預託證券及全球預託證券，繼而對子基金的資產淨值造成不利影響。
• 股份在聯交所的成交價受諸如股份的供求等市場因素帶動。因此，股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 由於投資者在聯交所購入或出售股份時將支付若干費用（如交易費和經紀費），這表示投資者在聯交所購買股份時可能須支付多於每股資產淨值的款項且在聯交所出售股份時可能收到少於每股資產淨值的款項。
• 由於子基金的有關證券上市的若干地區的證券交易所可能於子基金股份尚未定價時開市，因此子基金投資組合中證券的價值可能會在投資者無法買賣子基金股份的日子出現改變。
• 該等地區的證券交易所與聯交所交易時段不同或會增加股份價格相對於其資產淨值的溢價或折價程度。
• 子基金在若干情況下或會提前終止，例如沒有莊家，或子基金的規模跌至少於5百萬美元。股東於子基金終止時收回的金額，可能少於股東最初投資的資本，導致股東蒙受損失。
• 若股份沒有或只有一名莊家，股份在市場的流動性可能受到不利影響。管理人將透過確保至少有一名莊家在根據相關莊家協議終止做莊之前發出不少於三個月的通知，致力緩釋此風險。子基金可能只有一名聯交所莊家，管理人亦可能無法在莊家的終止通知期內委聘替代莊家。概不保證任何做莊活動均有效。
• 從資本或實際從資本作出分派，相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每股資產淨值即時減少，並將減少用於未來投資的資本。
| 概覽 | 都會財富精選電子支付ETF 是 Doo HK ETF Series OFC（「 本公司」）的子基金（「 子基金」），而本公司是根據香港法律成立的一家具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公開傘子開放式基金型公司。 子基金是根據《單位信託及互惠基金守則》第8.10章認可的主動管理的交易所買賣基金1 。子基金的股份（「股份」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。股份如上市股票一般在聯交所買賣。 |
| 目標 | 子基金的投資目標是透過主要投資於直接或間接參與提供電子支付產品及╱或服務（「電子支付業務」）的公司來達致長期資本增長。 |
| 策略 | 為實現子基金的投資目標，子基金將主要（即其資產淨值的至少70%）投資於參與電子支付業務的公司的股權。子基金將投資的證券可能包括(i)上市股票；(ii)美國預託證券（「ADR」）；及(iii)於全球任何交易所上市的全球預託證券（「GDR」）。 |
| 管理人 | 都會金融香港有限公司 |
| 保管人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 增設/贖回 | 美元 |
| 指示性資產淨值計算代理人 | Solactive AG |
1證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
| 聯交所上市日期 | 2024年6月19日 |
| 財政年度 | 12月31日 |
| 全年經常性開支比率^ | 2.50% |
| 管理費# | 每年資產淨值的0.68% |
| 分派頻率 | 每年度（通常為每年十二月)，由管理人酌情決定 |
| 資產類別 | 股票 |
| 股本投資 | 以股票為基礎 |
| 交易所 | 香港交易所 |
| 股票代碼 | 3412 HK |
| ISIN編號 | HK0001033841 |
| 每手買賣單位 | 100股 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 總資產淨值(港元) (以供參考) | undefined |
| 已發行股份 | undefined |
| 已發行基金單位 |
| 日期 日/月/年 | 最後 | |
|---|---|---|
| 每股資產淨值-美元（官方） | ||
| 每股資產淨值-港元（僅供參考） | ||
| 每股市場交易收市價-港元 |
以港元計值的每股資產淨值僅供說明及參考用途。它的計算方法是使用最新每股資產淨值（美元）乘以當前外匯匯率。本服務由ET-Net Limited提供。
| 莊家 |
|---|
| 招商證券（香港）有限公司 |
| 參與交易商 |
|---|
| 招商證券（香港）有限公司 |
| 未來資產證券（香港）有限公司 |
| 廣發証券（香港）經紀有限公司 |
| 海通國際證券有限公司 |
| 日期 日/月/年 | 標題 |
|---|---|
| 20-08-2024 | 本公司委任新董事 |
| 24-10-2024 | 本公司委任核數師 |
| 名稱 | 編號 | 比重 |
|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 5.05% |
| META PLATFORMS INC-CL A | META | 4.7% |
| COINBASE GLOBAL INC-CL A | COIN | 4.6% |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.56% |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 4.42% |
| BLOCK INC | SQ | 4.27% |
| VISA INC - A | V | 3.87% |
| WALMART INC | WMT | 3.71% |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.49% |
| MASTERCARD INC-A | MA | 3.49% |
以港元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值及以港元計值的最新每股股份資產淨值屬指示性及僅供參考目的。使用美元對港元實時匯率的以港元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值是以美元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值乘以聯交所開門交易時Solactive AG所報的美元對港元的實時匯率計算。由於在相關股票市場關閉期間，以美元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值不會更新，故此期間以港元（若有）計值的接近實時指示性每股股份資產淨值的任何變動僅由外匯匯率的變動產生。
以港元計值的最新每股股份資產淨值的計算方法為以美元計值的最新每股股份資產淨值乘以使用於同一個交易日下午4時正（倫敦時間）彭博所報的美元對港元匯率得出的假設外匯匯率。
本網站上顯示的延遲數據（「數據」）由數據提供者 Solactive 提供。 Solactive和香港交易所資訊服務有限公司，以及其各自的控股公司及／或該等控股公司的任何附屬公司，不保證所提供數據的準確性或可靠性，並且對閣下因使用數據而可能遭受或招致的任何損失或損害不承擔任何責任（無論是侵權責任、合約責任或其他責任），包括因數據不準確、不完整或延遲而造成的損失或損害，以及有關損失或損害如何產生。閣下確認所提供的數據僅供備知，不應為任何用途而加以依賴。子基金並非由Solactive AG及其聯屬公司（「Solactive」）或其各自的第三方供應商保薦、認可、出售或行銷。Solactive或其第三方供應商不作出任何明示或暗示的保證，並特此明確表示不對IOPVS、基金或其中包含的任何基金數據的適銷性或特定用途適用性的所有保證承擔責任。在任何情況下，Solactive均不對任何特殊、懲罰性、直接、間接或後果性損害（包括利潤損失）承擔任何責任，即使已被告知可能產生此類損害。
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