• 都會財富精選Web3 ETF是Doo HK ETF Series OFC（「本基金」）的子基金（「子基金」），而本基金是根據香港法律成立的一家具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公開傘子開放式基金型公司。
• 子基金主要投資於從事有關Web3業務活動的公司。子基金是主動管理的交易所買賣基金（「ETF」 ），並於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。子基金採取主動管理投資策略，並不擬跟蹤任何指數或基準。
• 子基金面臨其股份可能以子基金資產淨值（「資產淨值」）的大幅溢價或折價買賣的交易風險。由於聯交所及子基金的有關證券上市的其他證券交易所交易之時段不同 ，該等子基金亦面臨交易時間差異的風險。
• 子基金面臨行業集中性風險，而子基金的表現或會較具有更多元化投資組合的基金更加波動。
• 投資於Web3 業務面臨與競爭平台和技術風險、區塊鏈技術風險、安全風險、網絡攻擊風險、知識產權風險、政府干預風險、監管風險、重大資本投資風險、營運歷史有限的風險、對加密貨幣依賴的風險有關的風險以及與其他行業及主題有關的風險。
• 子基金亦面臨貨幣風險、股票市場風險、與中小型市值公司、新興市場及美國預託證券及全球預託證券有關的風險、提前終止的風險及對莊家依賴的風險。
• 管理人或會酌情從資本或實際從資本作出分派。這相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每股資產淨值即時減少。
投資涉及風險，閣下在子基金的投資可能蒙受損失。請閱覽子基金的銷售文件，以了解包括風險因素在內的進一步詳情。
• 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不能保證一定可付還本金。且概不能保證子基金的投資目標一定會達成。
• 子基金採取主動管理投資策略。子基金並不擬跟蹤任何指數或基準，管理人亦不會進行模擬或代表性抽樣。管理人作出的投資選擇及╱或執行的程序可能導致子基金表現遜於其他具有類似目標的基金，因此子基金可能無法實現其目標。
• 子基金的相關投資可能以美元（子基金的基礎貨幣）以外的貨幣計值。子基金須承擔將相關投資出售所得款項從該等其他貨幣折算為美元的有關費用和收費（購買相關投資時反之亦然）。子基金的表現和資產淨值可能會因此受到美元與該等其他貨幣之間匯率的變動及匯率管制政策變動的不利影響。
• 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能受若干因素影響而波動，例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。
• 由於子基金的投資集中於參與Web3業務的公司，因此，子基金的表現或會較具有更多元化投資組合的基金更加波動。
• 競爭平台和技術風險。參與Web3業務的公司面臨著激烈競爭，而競爭平台或技術的開發和接受可能會導致產品迅速過時。任何上述情況均可對子基金的投資造成不利影響。
•區塊鏈技術風險。子基金持有區塊鏈技術對其業務前景至關重要的公司發行的證券。區塊鏈技術是一種相對較新且未經測試的分類帳技術。與區塊鏈技術相關的風險可能要等到該技術得到廣泛應用後才能完全顯現。區塊鏈系統可能容易受到欺詐，特別是如果少數參與者串通欺詐其他參與者。除了區塊鏈系統固有的公共性質外，對區塊鏈技術的監管很少。任何未來的監管發展均可能影響區塊鏈技術的可行性和使用範圍的擴大。由於區塊鏈技術系統的運行可能跨越許多國家邊界和監管管轄區，區塊鏈技術有可能受到廣泛和不一致的監管。區塊鏈技術不是一種產品或服務，不能為實施或使用該技術的公司提供可識別的收入。
•安全風險。在區塊鏈進行交易的明確條件之一，是需要使用加密密鑰以進入使用者帳戶。倘若發行人依賴區塊鏈，在區塊鏈進行交易所需的私鑰或公鑰被盜竊、丟失或損毀及其他網絡安全事件可能危及發行人、其營運或其業務並引發私隱問題，從而可能影響子基金的資產淨值。
•網絡攻擊風險。參與Web3業務的公司容易出現網絡安全故障或漏洞。網絡安全事件也可能導致私隱問題。有關風險可能會導致業務或使用者數據或資料上的重大損失，並對其表現以至子基金的表現造成重大不利影響。
•知識產權風險。參與Web3業務的公司的業務運作相當依賴知識產權及牌照保護。與專利批准、專利侵權訴訟有關的成本、產品失去專利權、版權或商標保護均可能導致法律、財務、營運和聲譽上的負面後果，並可能對子基金的投資產生不利影響。
•政府干預風險。Web3業務公司容易受到政府大幅度干預，包括倘該等公司產品被 視為對相關國家利益而言屬敏感，則會限制其投資或進出口。倘投資於該等公司及╱或獲取其產品受限，無論是全部還是部分，在一個或多個國家，該等公司的財務狀況及經營業績可能受到不利影響。
•監管風險。Web3業務面臨日漸提高的監管審查，包括受有關私隱、數據保護、內容監管、知識產權和競爭等法律及法規的規限。該等法律及法規可能會發生變化 且受不確定性解釋的規限，並可能引起申索、商業慣例變更、罰款、營運成本增加或使用者增長率或使用者參與度下降，或在其他方面損害Web3業務。該等法律及法規亦可能會推遲或阻礙新產品及服務的開發。遵守有關法律及法規可能代價高昂。參與Web3的公司亦可能會面對不利的監管行動。任何上述情況均可對子基金可能投資的公司的業務運作及╱或盈利能力造成重大不利影響，從而可能影響子基金的資產淨值。
•重大資本投資風險。由於Web3業務公司所在市場通常面臨急速演變的行業標準以及頻繁推出及改進的新服務及產品，該等公司的產品或服務的研發通常會產生大量資本投資，並可能需要大額支出來完善或改進其服務、產品或基礎設施以適應快速的技術變更，這可能導致其資本成本及財務狀況的競爭壓力，進而對其利潤率產生不利影響，甚至可能在可預見的未來導致重大經營虧損。同時，無法保證該等公司開發的產品或服務將獲得成功或被一般市場廣泛接納，或根本不被接納。該等公司的經營業績亦可能受到激進的定價以及加快的技術開發速度的重大影響。
•營運歷史有限的風險。Web3技術相對較新，且未經過測試。未能擴大使用該等技術，可能會對在子基金的投資產生不利影響。該等技術的實施可能永遠不會發展到可讓公司獲得可觀經濟利益的規模。若子基金投資於任何該等公司，其投資可能會受到不利影響。許多參與Web3業務的公司的營運歷史相對較短，可能面對巨大而且往往無法預測的增長率變化及對合資格人士服務的競爭。
•對加密貨幣依賴的風險。參與Web3業務的公司高度依賴加密貨幣行業的成功。加密貨幣可能存在欺詐或操縱、估值困難及二級市場缺乏的潛在風險，或會降低在區塊鏈交易的加密貨幣或其他資產的流動性或交易量，或增加其價格波動。加密貨幣波動性可能對公司的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響，子基金亦可能會受到不利影響。
•面臨與其他行業及主題有關的風險。此外，子基金可能投資的一些公司會從事與 Web3無關的其他業務，而該等業務可能對該類公司的經營業績產生不利影響。子基金的表現亦可能面臨與不同行業及主題有關的風險，例如半導體、互聯網、軟件等。涉及該等行業或主題的公司，其業務波動將對子基金的資產淨值產生不利影響。
• 子基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下，中小型市值公司與市值較高的公司相比，股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
• 子基金如投資於新興市場，可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的更多風險 及特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、交收風險、託管風險和出現高度波動的可能性。
• 相比於直接投資相關股票，投資美國預託證券及全球預託證券可能帶來額外風 險，包括託管銀行並無把銀行自有資產與其持有的相關股票分隔的風險及流動性風險（因為美國預託證券及全球預託證券的流動性一般低於相關股票）。有關託管銀行的破產事件可能導致買賣暫停，使受影響的美國預託證券及全球預託證券價格凍結。這可能對子基金的表現及╱或流動性造成負面影響。此外，美國預託證券及全球預託證券持有人一般並不享有與直接持有相關股票的股東相同的權利。 美國預託證券及全球預託證券的表現亦可能受到相關費用的影響。
•此外，中國內地公司的美國預託證券及全球預託證券具有可能因地方政府及╱或證券交易所的監管行動而被除牌的風險。在此情況下，此類美國預託證券及全球預託證券的價值可能會受到不利影響，因為此類美國預託證券及全球預託證券可能變得難以交易和估值，並且某些投資者可能不被允許投資於此類美國預託證券及全球預託證券，繼而對子基金的資產淨值造成不利影響。
• 股份在聯交所的成交價受諸如股份的供求等市場因素帶動。因此，股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
•由於投資者在聯交所購入或出售股份時將支付若干費用（如交易費和經紀費），這表示投資者在聯交所購買股份時可能須支付多於每股資產淨值的款項且在聯交所出售股份時可能收到少於每股資產淨值的款項。
• 由於子基金的有關證券上市的若干地區的證券交易所可能於子基金股份尚未定價時開市，因此子基金投資組合中證券的價值可能會在投資者無法買賣子基金股份的日子出現改變。
•該等地區的證券交易所與聯交所交易時段不同或會增加股份價格相對於其資產淨值的溢價或折價程度。
• 子基金在若干情況下或會提前終止，例如沒有莊家，或子基金的規模跌至少於5百萬美元。股東於子基金終止時收回的金額，可能少於股東最初投資的資本，導致股東蒙受損失。
• 若股份沒有或只有一名莊家，股份在市場的流動性可能受到不利影響。管理人將透過確保至少有一名莊家在根據相關莊家協議終止做莊之前發出不少於三個月的 通知，致力緩釋此風險。子基金可能只有一名聯交所莊家，管理人亦可能無法在莊家的終止通知期內委聘替代莊家。概不保證任何做莊活動均有效。
• 從資本或實際從資本作出分派，相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每股資產淨值即時減少，並將減少用於未來投資的資本。
| 概覽 | 都會財富精選Web3 ETF 是 Doo HK ETF Series OFC（「 本公司」）的子基金（「 子基金」），而本公司是根據香港法律成立的一家具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公開傘子開放式基金型公司。 子基金是根據《單位信託及互惠基金守則》第8.10章認可的主動管理的交易所買賣基金1 。子基金的股份（「股份」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。股份如上市股票一般在聯交所買賣。 |
| 目標 | 子基金的投資目標是透過主要投資於從事Web3開發和運營相關活動，或提供可支持Web3（定義見下文）開發和運營的產品、服務或技術，或可從Web3開發、進步和使用中受益（「Web3業務」）的公司，從而實現長期資本增長。 |
| 策略 | 為實現子基金的投資目標，子基金將主要（即其資產淨值的至少70%）投資於參與Web3業務的公司的股權。子基金將投資的證券可能包括(i)上市股票；(ii)美國預託證券（「ADR」）；及(iii)於全球任何交易所上市的全球預託證券（「GDR」）。 |
| 管理人 | 都會金融香港有限公司 |
| 保管人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 增設/贖回 | 美元 |
| 指示性資產淨值計算代理人 | Solactive AG |
1證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
| 聯交所上市日期 | 2024年6月19日 |
| 財政年度 | 12月31日 |
| 全年經常性開支比率^ | 2.50% |
| 管理費# | 每年資產淨值的0.68% |
| 分派頻率 | 每年度（通常為每年十二月)，由管理人酌情決定 |
| 資產類別 | 股票 |
| 股本投資 | 以股票為基礎 |
| 交易所 | 香港交易所 |
| 股票代碼 | 3426 HK |
| ISIN編號 | HK0001033825 |
| 每手買賣單位 | 100股 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 總資產淨值(港元) (以供參考) | undefined |
| 已發行股份 | undefined |
| 已發行基金單位 |
| 日期 日/月/年 | 最後 | |
|---|---|---|
| 每股資產淨值-美元（官方） | ||
| 每股資產淨值-港元（僅供參考） | ||
| 每股市場交易收市價-港元 |
以港元計值的每股資產淨值僅供說明及參考用途。它的計算方法是使用最新每股資產淨值（美元）乘以當前外匯匯率。本服務由ET-Net Limited提供。
| 莊家 |
|---|
| 招商證券（香港）有限公司 |
| 參與交易商 |
|---|
| 招商證券（香港）有限公司 |
| 未來資產證券（香港）有限公司 |
| 廣發証券（香港）經紀有限公司 |
| 日期 日/月/年 | 標題 |
|---|---|
| 20-08-2024 | 本公司委任新董事 |
| 24-10-2024 | 本公司委任核數師 |
| 名稱 | 編號 | 比重 |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | 6.51% |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.20% |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 5.18% |
| APPLE INC | AAPL | 5.10% |
| META PLATFORMS INC-CL A | META | 5.01% |
| APPLOVIN CORP-CL A | APP | 4.82% |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 4.75% |
| NU HLDGS LTD-CL A | NU | 3.43% |
| BROADCOM INC | AVGO | 3.33% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR | TSM | 2.99% |
以港元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值及以港元計值的最新每股股份資產淨值屬指示性及僅供參考目的。使用美元對港元實時匯率的以港元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值是以美元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值乘以聯交所開門交易時Solactive AG所報的美元對港元的實時匯率計算。由於在相關股票市場關閉期間，以美元計值的接近實時指示性每股股份資產淨值不會更新，故此期間以港元（若有）計值的接近實時指示性每股股份資產淨值的任何變動僅由外匯匯率的變動產生。
以港元計值的最新每股股份資產淨值的計算方法為以美元計值的最新每股股份資產淨值乘以使用於同一個交易日下午4時正（倫敦時間）彭博所報的美元對港元匯率得出的假設外匯匯率。
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